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百達-生物科技-HR 歐元
533.3500
2021/05/10
-1.64
-8.8900
-4.31全球市場產業股票 - 其他2004/06/30申購
首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金
65.0050
2021/05/10
0.37
0.2424
-0.75亞洲地區產業股票 - 其他2002/10/18申購
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
116.6430
2021/05/10
1.09
1.2601
-1.84日本產業股票 - 其他2005/12/16申購
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積
130.0654
2021/05/10
1.10
1.4128
-1.78日本產業股票 - 其他2005/12/16
百達-健康-HR歐元
224.6600
2021/05/10
-0.30
-0.6800
5.08全球市場產業股票 - 其他2006/03/22申購
百達-日本精選-HR 歐元
114.0100
2021/05/10
0.41
0.4600
-0.06日本產業股票 - 其他2006/03/24申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
55.3300
2021/05/10
0.53
0.2900
-3.06日本產業股票 - 其他2006/05/29申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元
4.8700
2021/05/10
1.04
0.0500
-5.86全球市場產業股票 - 其他2008/07/31
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元
0手續費
16.0000
2021/05/10
0.69
0.1100
3.05美國產業股票 - 其他2008/07/31申購
百達-水資源-HR 美元
537.4100
2021/05/10
0.41
2.2200
4.91全球市場產業股票 - 其他2008/10/15申購
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積
192.0597
2021/05/10
0.27
0.5193
0.61全球新興市場產業股票 - 其他2010/03/12
安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 美元避險
262.5426
2021/05/10
0.10
0.2551
1.47歐洲(含歐元區)產業股票 - 其他2010/07/26
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元
26.4300
2021/05/10
-0.26
-0.0700
4.13歐洲(含歐元區)產業股票 - 其他2010/10/07申購
百達-精選品牌-HR美元
304.1300
2021/05/10
0.10
0.3100
3.21全球市場產業股票 - 其他2010/11/16申購
百達-新興市場收益股票-HR歐元
110.3100
2021/05/10
0.27
0.3000
2.69全球新興市場產業股票 - 其他2012/08/27申購
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積
14.8929
2021/05/10
1.16
0.1714
3.70全球市場產業股票 - 其他2013/01/23申購
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
176.1275
2021/05/10
1.10
1.9122
-1.76日本產業股票 - 其他2013/04/17申購
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積
203.1532
2021/05/10
1.10
2.2178
-1.70日本產業股票 - 其他2013/03/27
安本標準 - 日本股票基金 A 累積 美元避險
17.4605
2021/05/10
1.05
0.1815
-2.65日本產業股票 - 其他2013/05/22申購
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積
20.3637
2021/05/10
0.80
0.1618
-1.37日本產業股票 - 其他2013/06/26申購
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師