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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計 (對沖)
23.9500
2020/02/14
-0.04
-0.0100
1.44美國產業股票 - 其他2000/11/30申購
富達基金-馬來西亞基金
38.8600
2020/02/14
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0.1100
-3.04亞洲地區產業股票 - 其他1990/10/01申購
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計 (對沖)
34.6900
2020/02/14
0.00
0.0000
1.76美國產業股票 - 其他2003/04/25申購
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計 (對沖)
24.2400
2020/02/14
0.00
0.0000
2.62美國產業股票 - 其他1999/12/31申購
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計 (對沖)
38.0500
2020/02/14
0.45
0.1700
4.97美國產業股票 - 其他1999/12/31申購
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計 (對沖)
35.6800
2020/02/14
-0.20
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1.33全球市場產業股票 - 其他2000/03/31申購
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計 (對沖)
15.6700
2020/02/14
0.51
0.0800
5.10全球市場產業股票 - 其他2000/03/31申購
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計 (對沖)
30.0600
2020/02/14
-0.20
-0.0600
0.37美國產業股票 - 其他1999/12/31申購
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計 (對沖)
27.5100
2020/02/14
0.33
0.0900
3.62美國產業股票 - 其他2002/01/11申購
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A
87.2200
2020/02/14
-0.38
-0.3300
-1.00歐非中東產業股票 - 其他2000/10/17申購
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A-USD
94.7000
2020/02/14
-0.36
-0.3400
-3.36歐非中東產業股票 - 其他2000/10/17申購
百達-生物科技-HR 歐元
482.1200
2020/02/14
-0.46
-2.2200
4.49全球市場產業股票 - 其他2004/06/30申購
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金
58.3675
2020/02/14
0.32
0.1858
-2.00亞洲地區產業股票 - 其他2002/10/18申購
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
102.4076
2020/02/14
-0.57
-0.5910
-3.19日本產業股票 - 其他2005/12/16申購
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積
113.1514
2020/02/14
-0.57
-0.6507
-3.13日本產業股票 - 其他2005/12/16
百達-健康-HR歐元
200.0100
2020/02/14
0.46
0.9200
2.07全球市場產業股票 - 其他2006/03/22申購
百達-日本精選-HR 歐元
94.3800
2020/02/14
-0.01
-0.0100
-0.92日本產業股票 - 其他2006/03/24申購
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計 (對沖)
17.2900
2020/02/14
0.06
0.0100
1.95全球市場產業股票 - 其他2006/04/24
野村新馬基金
14.1100
2020/02/14
0.00
0.0000
-4.66亞洲地區產業股票 - 其他1995/06/19
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積
230.4767
2020/02/14
0.51
1.1751
1.54美國產業股票 - 其他2006/10/20
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師