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摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)
11.6000
2021/02/26
-2.52
-0.3000
-0.43俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2005/11/18申購
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)
15.0100
2021/02/26
-2.53
-0.3900
-0.46俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2005/11/22申購
百達-俄羅斯股票-R歐元
68.9900
2021/02/26
-1.70
-1.1900
1.31俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2008/01/11申購
百達-俄羅斯股票-R美元
83.6400
2021/02/26
-2.63
-2.2600
1.00俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2008/01/11申購
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD
6.9070
2021/02/26
-2.26
-0.1600
-0.36俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2007/12/19
百達-俄羅斯股票-HR澳幣
107.4100
2021/02/26
-2.70
-2.9800
0.84俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2018/06/28申購
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)
152.4800
2021/02/25
0.17
0.2600
4.49俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2006/05/16申購
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金
8.4900
2021/02/25
-0.70
-0.0600
0.24俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2008/06/11申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)
晨星4星
125.4700
2021/02/25
-0.14
-0.1700
1.75俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2013/05/17申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)
晨星4星
153.1200
2021/02/25
-0.96
-1.4900
0.97俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2013/05/17
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)
晨星4星
91.3700
2021/02/25
-0.96
-0.8900
0.97俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2013/05/17申購
法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)
晨星4星
165.1500
2021/02/25
-0.96
-1.6000
1.05俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2013/05/17
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)
0手續費
124.7700
2021/02/25
-0.13
-0.1600
1.75俄羅斯(含獨立國協)俄羅斯股票2015/04/16申購
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師