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股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他
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全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國
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貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2
135.6200
2023/12/08
0.40
0.5400
6.65全球市場股票-全球1994/11/04申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
47.6800
2023/12/08
0.32
0.1500
6.03全球市場股票-全球2001/05/14申購
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)
10.0700
2023/12/08
0.60
0.0600
4.99全球市場股票-全球1999/09/01申購
先機環球股票基金L類累積股(美元)
2.4399
2023/12/08
0.45
0.0110
6.10全球市場股票-全球2000/09/13申購
高盛環球高股息基金P股歐元
642.4300
2023/12/08
0.33
2.0900
4.36全球市場股票-全球2002/04/15開戶
高盛環球高股息基金X股歐元
576.4800
2023/12/08
0.33
1.8700
4.32全球市場股票-全球2002/07/23申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
45.0100
2023/12/08
0.33
0.1500
6.06全球市場股票-全球1991/07/08申購
先機環球股票基金C類累積股(美元)
31.1222
2023/12/08
0.45
0.1386
5.97全球市場股票-全球2002/07/16開戶
先機環球股票基金B類累積股(美元)
32.8450
2023/12/08
0.45
0.1468
6.01全球市場股票-全球2002/07/22開戶
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股
9.0700
2023/12/08
0.00
0.0000
5.40全球市場股票-全球2005/05/27申購
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定
123.1761
2023/12/08
-0.16
-0.1919
3.96全球市場股票-全球2005/07/29開戶
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積
226.8602
2023/12/08
-0.16
-0.3533
3.96全球市場股票-全球2005/07/29開戶
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定
115.5303
2023/12/08
-0.16
-0.1815
3.91全球市場股票-全球2005/07/29申購
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積
258.5661
2023/12/08
-0.15
-0.3971
4.03全球市場股票-全球2005/07/29開戶
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定
139.0607
2023/12/08
-0.15
-0.2136
4.03全球市場股票-全球2005/07/29開戶
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積
208.9926
2023/12/08
-0.16
-0.3284
3.91全球市場股票-全球2005/07/29申購
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
227.7511
2023/12/08
0.16
0.3663
7.56全球市場股票-全球2006/02/24申購
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積
247.0774
2023/12/08
0.16
0.4007
7.61全球市場股票-全球2006/02/24開戶
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積
273.0905
2023/12/08
0.16
0.4471
7.66全球市場股票-全球2006/02/24開戶
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積
194.6088
2023/12/08
0.22
0.4349
3.13全球市場股票-全球2006/03/17申購
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師