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基金類型:不限
股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他
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基金組別:
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更新日期漲跌
保德信瑞騰基金
15.5393
2018/07/16
0.00
0.0002
0.02台灣其他債券1997/06/04
施羅德環球基金系列 - 美元債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位
147.4343
2018/07/16
0.08
0.1139
0.39美國其他債券2007/04/13
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位
62.2354
2018/07/16
0.16
0.0985
-1.65亞洲地區其他債券2007/11/09申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位
99.7411
2018/07/16
0.16
0.1578
-1.65亞洲地區其他債券2007/11/09申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位
110.4388
2018/07/16
0.17
0.1825
-1.58亞洲地區其他債券2007/11/09
景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股 歐元
6.4515
2018/07/16
0.70
0.0450
-1.66全球新興市場其他債券2008/07/31申購
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位
164.6895
2018/07/16
-0.02
-0.0298
1.00歐洲(含歐元區)其他債券2009/05/22申購
安本環球歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險
17.5643
2018/07/16
0.13
0.0222
-0.07歐洲(含歐元區)其他債券2007/09/28申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位
78.5627
2018/07/16
0.17
0.1361
-0.39全球新興市場其他債券2010/04/16申購
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位
115.9862
2018/07/16
0.00
0.0056
0.83全球市場其他債券2010/08/25申購
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位
109.3782
2018/07/16
0.09
0.0929
0.06全球市場其他債券2010/09/01申購
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
7.5700
2018/07/16
-0.79
-0.0600
-0.05美國其他債券2011/12/02
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
7.5700
2018/07/16
-0.53
-0.0400
-0.19美國其他債券2011/12/02
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
8.8460
2018/07/16
0.10
0.0090
-0.77亞洲地區其他債券2012/06/18申購
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
8.3860
2018/07/16
0.08
0.0070
-0.09美國其他債券2012/06/18申購
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
9.4240
2018/07/16
-0.06
-0.0060
0.81美國其他債券2012/06/18申購
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
8.0910
2018/07/16
0.04
0.0030
-2.36亞洲地區其他債券2012/06/18申購
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
8.8840
2018/07/16
-0.06
-0.0050
0.69美國其他債券2012/06/18申購
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
9.3710
2018/07/16
-0.05
-0.0050
0.85美國其他債券2012/06/18申購
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型
10.4500
2018/07/16
0.19
0.0200
-0.17全球市場其他債券2012/07/16
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師