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復華人民幣貨幣市場基金
11.5959
2018/07/17
0.01
0.0009
0.27中國/大中華貨幣市場 - 其他2013/05/20
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)
81.1005
2018/07/16
0.27
0.2147
-2.38中國/大中華人民幣債券2013/05/02
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)
63.8767
2018/07/16
0.25
0.1613
-2.34中國/大中華人民幣債券2013/05/02
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
2.5505
2018/07/16
0.02
0.0005
0.77中國/大中華人民幣債券2013/05/14
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
2.1473
2018/07/16
-0.19
-0.0041
2.22中國/大中華人民幣債券2013/05/14
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型
2.2505
2018/07/16
0.03
0.0006
-2.95中國/大中華人民幣債券2013/05/10
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型
1.7182
2018/07/16
0.02
0.0004
-2.95中國/大中華人民幣債券2013/05/10
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型
2.6104
2018/07/16
0.06
0.0016
-0.73中國/大中華人民幣債券2013/05/24
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型
1.9268
2018/07/16
0.07
0.0013
-0.77中國/大中華人民幣債券2013/05/24
復華新興人民幣債券基金B
8.9700
2018/07/16
0.11
0.0100
-0.22全球新興市場人民幣債券2013/05/20
復華新興人民幣債券基金A
11.6600
2018/07/16
0.09
0.0100
0.17全球新興市場人民幣債券2013/05/20
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)
12.5557
2018/07/16
0.15
0.0192
-2.33中國/大中華人民幣債券2013/06/28
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)
9.2033
2018/07/16
0.15
0.0141
-2.33中國/大中華人民幣債券2013/06/28
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)
11.6481
2018/07/16
0.05
0.0060
0.26中國/大中華人民幣債券2013/06/28
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)
10.0836
2018/07/16
0.05
0.0052
0.26中國/大中華人民幣債券2013/06/28
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)
2.4527
2018/07/16
0.05
0.0012
0.66中國/大中華人民幣債券2013/06/03
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)
2.0054
2018/07/16
-0.05
-0.0010
1.97中國/大中華人民幣債券2013/06/03
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)
10.9752
2018/07/16
-0.02
-0.0022
-0.06中國/大中華人民幣債券2013/07/08
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)
8.5976
2018/07/16
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-0.0017
-0.06中國/大中華人民幣債券2013/07/08
元大中國平衡基金-人民幣
3.0800
2018/07/16
0.00
0.0000
-2.53中國/大中華2013/08/01
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師