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復華人民幣貨幣市場基金
11.5139
2018/04/20
0.01
0.0009
0.26中國/大中華貨幣市場 - 其他2013/05/20
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)
84.2023
2018/04/19
-0.10
-0.0869
-0.14中國/大中華人民幣債券2013/05/02
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)
67.0515
2018/04/19
-0.10
-0.0665
-0.10中國/大中華人民幣債券2013/05/02
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
2.5158
2018/04/19
-0.09
-0.0022
0.29中國/大中華人民幣債券2013/05/14
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
2.0897
2018/04/19
-0.13
-0.0027
-0.21中國/大中華人民幣債券2013/05/14
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型
2.4211
2018/04/19
-0.09
-0.0023
-0.92中國/大中華人民幣債券2013/05/10
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型
1.8767
2018/04/19
-0.10
-0.0018
-0.39中國/大中華人民幣債券2013/05/10
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型
2.6515
2018/04/19
-0.09
-0.0023
0.10中國/大中華人民幣債券2013/05/24
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型
1.9843
2018/04/19
-0.09
-0.0017
0.15中國/大中華人民幣債券2013/05/24
復華新興人民幣債券基金B
9.0700
2018/04/19
0.00
0.0000
0.19全球新興市場人民幣債券2013/05/20
復華新興人民幣債券基金A
11.6400
2018/04/19
-0.09
-0.0100
0.17全球新興市場人民幣債券2013/05/20
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)
13.0515
2018/04/19
-0.11
-0.0146
-0.08中國/大中華人民幣債券2013/06/28
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)
9.7229
2018/04/19
-0.11
-0.0109
-0.08中國/大中華人民幣債券2013/06/28
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)
11.5836
2018/04/19
-0.02
-0.0021
0.23中國/大中華人民幣債券2013/06/28
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)
10.1062
2018/04/19
-0.02
-0.0018
0.23中國/大中華人民幣債券2013/06/28
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)
2.4148
2018/04/19
-0.02
-0.0004
-0.01中國/大中華人民幣債券2013/06/03
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)
1.9693
2018/04/19
0.08
0.0016
-0.69中國/大中華人民幣債券2013/06/03
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)
11.0756
2018/04/19
-0.06
-0.0068
-0.38中國/大中華人民幣債券2013/07/08
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)
8.7638
2018/04/19
-0.07
-0.0057
-0.40中國/大中華人民幣債券2013/07/08
元大中國平衡基金-人民幣
3.1600
2018/04/19
0.64
0.0200
-4.24中國/大中華股債混合(一般型)2013/08/01
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師