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貝萊德英國基金 A2
晨星5星
129.5600
2021/04/09
0.39
0.5000
4.64英國--1985/12/31申購
安本標準 - 英國股票基金 A 累積 英鎊
29.7988
2021/04/09
0.33
0.0978
2.96英國英國股票1988/04/25申購
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊
晨星4星
224.4023
2021/04/09
0.56
1.2551
4.22日本日本股票1996/11/20
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
4.3753
2021/04/09
0.02
0.0008
4.09英國--2001/10/24申購
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型
5.6900
2021/04/09
0.00
0.0000
1.25全球市場高收益債2003/06/06
霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型
9.4640
2021/04/09
0.71
0.0670
5.70歐洲(含歐元區)歐洲股票1990/05/08
富達基金-英國基金
2.9300
2021/04/09
0.03
0.0010
6.12英國英國股票1990/10/01申購
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型
晨星4星
115.7100
2021/04/09
-0.91
-1.0600
4.72亞洲地區亞洲股票(不含日本)2001/11/01
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型
36.7300
2021/04/09
0.16
0.0600
1.60全球新興市場新興市場股票2002/10/29
貝萊德太平洋股票基金 A2-GBP
33.0400
2021/04/09
-0.39
-0.1300
2.74亞洲地區亞洲股票1994/08/05申購
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.3161
2021/04/09
-0.05
-0.0011
2.04英國股債混合(保守型)2006/12/08
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
0手續費
1.1030
2021/04/09
-0.14
-0.0016
-0.54英國英鎊債券2006/12/11申購
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
晨星5星
192.6300
2021/04/09
0.39
0.7500
3.35亞洲地區亞洲股票(不含日本)2008/08/05
霸菱全球農業基金-A類英鎊
晨星4星
2.9560
2021/04/09
0.44
0.0130
2.53全球市場產業股票 - 農產品2009/01/16
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
102.5500
2021/04/09
0.40
0.4100
3.87澳洲/大洋洲紐澳股票2009/12/21
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
晨星4星
1425.5800
2021/04/09
-0.69
-9.8600
1.90中國/大中華大中華股票2009/12/21
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型
62.6200
2021/04/09
-0.08
-0.0500
-4.67新興歐洲新興市場股票2009/10/19
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型
74.6800
2021/04/09
-0.08
-0.0600
-4.60新興歐洲新興市場股票2013/05/02
貝萊德亞洲巨龍基金 A2-GBP
41.9200
2021/04/09
-0.73
-0.3100
1.23亞洲地區亞洲股票(不含日本)1997/01/02申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2-GBP
晨星4星
65.7700
2021/04/09
0.12
0.0800
4.48歐洲(含歐元區)歐洲股票1997/01/08申購
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師