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全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國
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基金組別:
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施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積
5.0371
2023/02/08
0.91
0.0454
5.34英國--2000/01/17
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積
6.1274
2023/02/08
0.91
0.0553
5.39英國--2000/01/17
安本標準 - 英國永續股票基金 A 累積 英鎊
27.7503
2023/02/08
0.50
0.1385
4.91英國股票-英國1988/04/25申購
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊
194.5667
2023/02/08
-0.15
-0.2931
10.46日本股票-日本1996/11/20
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
4.2648
2023/02/08
0.91
0.0383
5.30英國--2001/10/24申購
霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型
9.6910
2023/02/08
0.06
0.0060
6.68歐洲(含歐元區)股票-歐洲1990/05/08
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型
92.7600
2023/02/08
-0.34
-0.3200
0.89亞洲地區股票-亞洲2001/11/01
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型
33.8600
2023/02/08
-0.32
-0.1100
1.68全球新興市場新興市場-股票2002/10/29
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.1638
2023/02/08
0.01
0.0002
3.70英國股債混合(保守)2006/12/08
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
0.8486
2023/02/08
-0.02
-0.0002
3.31英國債券-英鎊2006/12/11申購
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
205.8900
2023/02/08
-0.29
-0.6000
3.74亞洲地區股票-東協國家2008/08/05
霸菱全球農業基金-A類英鎊
3.6800
2023/02/08
-0.73
-0.0270
2.68全球市場產業-農產品2009/01/16
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
117.6900
2023/02/08
0.29
0.3400
6.85澳洲/大洋洲股票-紐澳2009/12/21
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
1016.5700
2023/02/08
-1.12
-11.4700
-1.44中國/大中華股票-大中華2009/12/21
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊
18.7000
2023/02/08
0.16
0.0300
3.15亞洲地區股票-亞洲2012/11/07
安本標準 - 英國永續股票基金 X 累積 英鎊
16.9366
2023/02/08
0.50
0.0849
4.98英國股票-英國2012/12/03
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP
10.6050
2023/02/08
-0.01
-0.0010
2.24全球市場高收益債2016/11/22申購
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP
8.8930
2023/02/08
-0.28
-0.0250
1.76全球市場債券 - 全球2020/02/28申購
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
10.8900
2023/02/08
1.02
0.1100
4.21英國--2018/10/08申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
842.4600
2023/02/07
0.00
-0.0100
0.28全球市場貨幣市場-英鎊1988/11/25
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師