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貝萊德英國基金 A2
92.0800
2020/04/03
1.23
1.1200
-18.17英國1985/12/31申購
安本標準 - 英國股票基金 A 累積 英鎊
21.2122
2020/04/03
-1.14
-0.2451
-21.27英國英國股票1988/04/25申購
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊
164.3430
2020/04/03
0.25
0.4078
-4.88日本日本股票1996/11/20
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
3.1099
2020/04/03
-0.66
-0.0208
-24.92英國2001/10/24申購
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型
4.6100
2020/04/03
-0.43
-0.0200
-18.26全球市場高收益債2003/06/06
霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型
5.9290
2020/04/03
-0.29
-0.0170
-23.57歐洲(含歐元區)歐洲股票1990/05/08
富達基金-英國基金
1.8810
2020/04/03
-2.39
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-27.71英國英國股票1990/10/01申購
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
9.9617
2020/04/03
-0.00
-0.0001
0.02英國貨幣市場 - 英鎊1985/01/25
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型
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0.6300
-10.29亞洲地區亞洲股票(不含日本)2001/11/01
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型
26.6300
2020/04/03
1.60
0.4200
-15.49全球新興市場新興市場股票2002/10/29
貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊
23.7700
2020/04/03
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0.0600
-12.74亞洲地區亞洲股票2002/02/15申購
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份
71.5800
2020/04/03
-1.35
-0.9800
-15.34英國2004/12/23申購
匯豐環球投資基金-英國股票 AD
22.0960
2020/04/03
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-24.06英國2003/04/04
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
1.9602
2020/04/03
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-0.0014
-8.45英國股債混合(保守型)2006/12/08
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
1.0926
2020/04/03
-0.03
-0.0003
-3.04英國英鎊債券2006/12/11申購
匯豐環球投資基金-英國股票 ID
25.3060
2020/04/03
-2.01
-0.5200
-24.01英國2008/06/13
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
120.3600
2020/04/03
1.02
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-22.21亞洲地區亞洲股票(不含日本)2008/08/05
霸菱全球農業基金-A類英鎊
1.7640
2020/04/03
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-19.71全球市場產業股票 - 農產品2009/01/16
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
68.1800
2020/04/03
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0.0200
-21.59澳洲/大洋洲紐澳股票2009/12/21
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
918.3300
2020/04/03
1.09
9.8700
-7.01中國/大中華大中華股票2009/12/21

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師