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施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積
6.4213
2020/02/14
0.54
0.0348
-3.31英國2000/01/17
貝萊德英國基金 A2
122.0200
2020/02/14
0.48
0.5800
1.40英國1985/12/31申購
安本標準 - 英國股票基金 A 累積 英鎊
29.2956
2020/02/14
-0.01
-0.0019
-0.46英國英國股票1988/04/25申購
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊
187.9075
2020/02/14
-0.87
-1.6499
-2.37日本日本股票1996/11/20
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
4.6294
2020/02/14
0.54
0.0249
-3.42英國2001/10/24申購
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型
5.8000
2020/02/14
0.00
0.0000
0.87全球市場高收益債2003/06/06
霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型
8.5500
2020/02/14
0.11
0.0090
0.23歐洲(含歐元區)歐洲股票1990/05/08
富達基金-英國基金
2.8850
2020/02/14
-0.28
-0.0080
-3.09英國英國股票1990/10/01申購
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
9.9589
2020/02/14
0.00
0.0001
0.00英國貨幣市場 - 英鎊1985/01/25
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型
77.5500
2020/02/14
-0.06
-0.0500
-3.56亞洲地區亞洲股票(不含日本)2001/11/01
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型
33.2800
2020/02/14
-0.15
-0.0500
-3.09全球新興市場新興市場股票2002/10/29
貝萊德太平洋股票基金 A2-GBP
28.9500
2020/02/14
0.10
0.0300
-2.79亞洲地區亞洲股票1994/08/05申購
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份
93.2100
2020/02/14
-0.04
-0.0400
-1.17英國2004/12/23申購
匯豐環球投資基金-英國股票 AD
32.3790
2020/02/14
-0.19
-0.0620
-2.65英國2003/04/04
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.2101
2020/02/14
-0.44
-0.0098
0.09英國股債混合(保守型)2006/12/08
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
1.1232
2020/02/14
-0.13
-0.0015
1.56英國英鎊債券2006/12/11申購
匯豐環球投資基金-英國股票 ID
37.0430
2020/02/14
-0.19
-0.0700
-2.59英國2008/06/13
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
165.8700
2020/02/14
-0.77
-1.2900
-3.99亞洲地區亞洲股票(不含日本)2008/08/05
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險)
1.2720
2020/02/14
0.08
0.0010
0.47全球市場通膨連結債2008/10/14
霸菱全球農業基金-A類英鎊
2.3490
2020/02/14
-0.21
-0.0050
-3.45全球市場產業股票 - 農產品2009/01/16
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師