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施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
345.3833
2020/03/31
0.40
1.3677
-11.14中國/大中華大中華股票2002/08/09
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
11.9110
2020/03/31
1.76
0.2062
-8.99中國/大中華大中華股票2007/11/19申購
貝萊德中國基金 A2 港幣
17.1800
2020/03/31
2.44
0.4100
-6.53中國/大中華大中華股票2008/06/24申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣
4.9700
2020/03/31
-2.36
-0.1200
-15.04全球市場產業股票 - 其他2012/06/13申購
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣
5.3000
2020/03/31
-5.53
-0.3100
-12.11全球市場產業股票 - 其他2012/06/13申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣
4.3700
2020/03/31
7.90
0.3200
-25.93全球市場產業股票 - 其他2012/06/13申購
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣
5.5700
2020/03/31
0.91
0.0500
-34.55拉丁美洲產業股票 - 其他2012/06/13申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣
12.7300
2020/03/31
0.47
0.0600
-7.49全球市場股債混合(平衡型)2012/06/13申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣
15.8500
2020/03/31
2.13
0.3300
-11.10歐洲(含歐元區)產業股票 - 其他2012/06/13申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)
7.1100
2020/03/31
1.28
0.0900
-10.92美國股債混合(平衡型)2013/03/01申購
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣
93.1800
2020/03/31
1.61
1.4800
-17.31歐洲(含歐元區)產業股票 - 其他2014/02/26申購
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣
157.7700
2020/03/31
0.78
1.2200
-2.88全球市場產業股票 - 其他2014/05/07申購
標智上證50中國指數基金
24.1165
2020/03/30
-0.69
-0.1665
-6.57中國/大中華2009/04/15
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元-HKD
90.7300
2020/03/30
-0.31
-0.2800
-12.08美國美國債券2014/01/09
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣
70.3300
2020/03/30
-0.64
-0.4500
-19.22全球市場高收益債2014/05/06
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD
9.1190
2020/03/30
-0.55
-0.0500
-9.50亞洲地區亞洲債券2017/02/24
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD
14.6710
2020/03/30
-2.58
-0.3890
-11.45亞洲地區高收益債2011/05/20
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD
8.8470
2020/03/30
-2.52
-0.2290
-11.38亞洲地區高收益債2011/05/20

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師