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瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
9.9280
2020/02/17
0.05
0.0050
1.47亞洲地區其他債券2013/04/02申購
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
9.1310
2020/02/17
0.18
0.0160
0.40亞洲地區其他債券2013/04/02申購
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
10.3480
2020/02/17
0.18
0.0190
1.79全球新興市場其他債券2013/11/15申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
10.9660
2020/02/17
-0.08
-0.0090
-0.93全球市場產業股票 - 其他2014/02/14申購
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
8.7520
2020/02/17
0.30
0.0260
-3.27亞洲地區產業股票 - 其他2014/02/14申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
107.0000
2020/02/17
-0.28
-0.3000
0.86亞洲地區其他債券2014/02/19申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
116.9200
2020/02/17
-0.09
-0.1100
-1.22全球市場產業股票 - 其他2014/02/19申購
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
93.2300
2020/02/17
0.10
0.0900
1.16全球市場其他債券2014/02/19申購
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
92.5100
2020/02/17
0.10
0.0900
1.00美國其他債券2014/02/19申購
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
9.2240
2020/02/17
0.18
0.0170
1.79全球新興市場其他債券2014/05/15申購
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險)
16.6860
2020/02/17
0.19
0.0310
1.79全球新興市場其他債券2014/05/15申購
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險)
16.9790
2020/02/17
0.05
0.0090
1.48亞洲地區其他債券2014/05/15申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險)
15.9170
2020/02/17
-0.08
-0.0130
-0.90全球市場產業股票 - 其他2014/05/15申購
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
10.0390
2020/02/17
0.77
0.0770
-3.72中國/大中華產業股票 - 其他2014/09/08
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
8.2260
2020/02/17
0.06
0.0050
-2.69亞洲地區產業股票 - 其他2014/09/08申購
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
97.4500
2020/02/17
0.13
0.1300
1.39全球新興市場其他債券2014/09/24申購
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
95.3400
2020/02/17
-0.20
-0.1900
-4.15亞洲地區產業股票 - 其他2014/09/24申購
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
9.6880
2020/02/17
-0.84
-0.0820
-4.08日本產業股票 - 其他2015/03/20申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)
12.7190
2020/02/17
-0.91
-0.1170
-5.36日本產業股票 - 其他2015/06/15申購
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)
8.1289
2020/02/17
0.30
0.0244
0.05全球新興市場其他債券2017/03/20
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師