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景順全歐洲企業基金A股 歐元
20.9400
2020/07/13
0.96
0.3200
4.70歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/02申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
16.7700
2020/07/13
1.39
0.3500
2.19歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/01申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
晨星5星
69.1100
2020/07/13
0.49
1.3500
8.68全球市場產業股票 - 消費品及服務1994/10/03申購
景順大中華基金A股 美元
晨星5星
84.7500
2020/07/13
0.01
1.3000
14.26中國/大中華大中華股票1992/07/15申購
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
晨星4星
170.4500
2020/07/13
0.01
2.4600
12.75亞洲地區亞洲股票(不含日本)1999/08/09申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
1421.0000
2020/07/13
1.94
-25.0000
-0.35日本日本股票1991/01/02申購
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
晨星4星
21.1474
2020/07/13
0.45
0.4829
9.11亞洲地區亞洲股票(不含日本)2000/01/17申購
貝萊德美國價值型基金 A2
78.5500
2020/07/13
1.88
0.9000
-2.20美國美國大型股1997/01/08申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2
46.3100
2020/07/13
0.87
1.0000
9.40亞洲地區亞洲股票(不含日本)1997/01/02申購
貝萊德美國增長型基金 A2
30.8200
2020/07/13
1.75
0.7700
9.56美國美國大型股(增長型)1999/04/30申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元
晨星4星
69.4700
2020/07/13
1.50
1.8400
4.69歐洲(含歐元區)歐洲股票1997/01/08申購
貝萊德世界金融基金 A2
26.0600
2020/07/13
1.96
0.5700
4.91全球市場產業股票 - 金融2000/03/03申購
貝萊德環球資產配置基金 A2
晨星4星
62.8100
2020/07/13
0.90
0.8100
3.97全球市場股債混合(平衡型)1997/01/03申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
96.0200
2020/07/13
1.19
1.2600
1.50全球市場全球股票1994/11/04申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2
53.0900
2020/07/13
0.57
1.4400
0.51拉丁美洲拉丁美洲股票1997/01/08申購
貝萊德太平洋股票基金 A2
35.7900
2020/07/13
1.22
0.5600
5.02亞洲地區亞洲股票1994/08/05申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元
晨星5星
59.9900
2020/07/13
1.28
1.4400
15.81全球市場產業股票 - 科技1995/03/03申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
晨星4星
36.4400
2020/07/13
-0.16
0.0300
1.00美國美國債券1989/04/07申購
貝萊德歐元市場基金 A2
晨星4星
30.1100
2020/07/13
1.41
0.6700
6.32歐洲(含歐元區)歐洲股票1999/01/04申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
晨星5星
623.2700
2020/07/13
0.71
17.5400
17.58中國/大中華大中華股票1997/01/31申購
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師