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景順全歐洲企業基金A股 歐元
22.9800
2019/10/16
-0.09
-0.0200
0.52歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/02申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
19.7300
2019/10/16
0.87
0.1700
0.97歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/01申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
56.8900
2019/10/16
1.35
0.7600
-2.59全球市場產業股票 - 消費品及服務1994/10/03申購
景順大中華基金A股 美元
64.3700
2019/10/16
0.52
0.3300
-1.17中國/大中華大中華股票1992/07/15申購
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
134.3800
2019/10/16
0.62
0.8300
-0.67亞洲地區亞洲股票(不含日本)1999/08/09申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
1398.0000
2019/10/16
-0.07
-1.0000
1.90日本日本股票1991/01/02申購
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
19.4579
2019/10/16
0.88
0.1697
-0.17亞洲地區亞洲股票(不含日本)2000/01/17申購
貝萊德美國價值型基金 A2
87.8200
2019/10/16
0.42
0.3700
-1.96美國美國大型股1997/01/08申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2
42.2600
2019/10/16
0.45
0.1900
0.88亞洲地區亞洲股票(不含日本)1997/01/02申購
貝萊德美國增長型基金 A2
23.6900
2019/10/16
-0.50
-0.1200
-0.63美國美國大型股(增長型)1999/04/30申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2-USD
69.6800
2019/10/16
1.10
0.7600
0.49歐洲(含歐元區)歐洲股票1997/01/08申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
546.5100
2019/10/16
-0.48
-2.6300
-1.15全球市場產業股票 - 生物科技1996/10/15申購
貝萊德世界金融基金 A2
27.8200
2019/10/16
1.13
0.3100
-2.11全球市場產業股票 - 金融2000/03/03申購
貝萊德環球資產配置基金 A2
58.0300
2019/10/16
0.17
0.1000
0.35全球市場股債混合(平衡型)1997/01/03申購
貝萊德環球小型企業基金 A2
101.5900
2019/10/16
0.51
0.5200
-0.63全球市場全球股票1994/11/04申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2
69.3500
2019/10/16
-0.73
-0.5100
-0.45拉丁美洲拉丁美洲股票1997/01/08申購
貝萊德太平洋股票基金 A2
35.7000
2019/10/16
0.45
0.1600
0.59亞洲地區亞洲股票1994/08/05申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元
37.8500
2019/10/16
-0.66
-0.2500
-1.36全球市場產業股票 - 科技1995/03/03申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
34.1500
2019/10/16
-0.20
-0.0700
0.77美國美國債券1989/04/07申購
貝萊德歐元市場基金 A2
29.3400
2019/10/16
-0.14
-0.0400
1.03歐洲(含歐元區)歐洲股票1999/01/04申購
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師