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景順全歐洲企業基金A股 歐元
16.7200
2020/04/03
-0.30
-0.0500
-25.02歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/02申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
14.4200
2020/04/03
-1.23
-0.1800
-22.64歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/01申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
44.1000
2020/04/03
-1.52
-0.6800
-20.71全球市場產業股票 - 消費品及服務1994/10/03申購
景順大中華基金A股 美元
60.6300
2020/04/03
-0.48
-0.2900
-10.06中國/大中華大中華股票1992/07/15申購
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
125.0100
2020/04/03
-0.54
-0.6800
-10.25亞洲地區亞洲股票(不含日本)1999/08/09申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
1045.0000
2020/04/03
-2.70
-29.0000
-17.78日本日本股票1991/01/02申購
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
16.6154
2020/04/03
0.81
0.1337
-16.84亞洲地區亞洲股票(不含日本)2000/01/17申購
貝萊德美國價值型基金 A2
65.7400
2020/04/03
1.58
1.0200
-22.48美國美國大型股1997/01/08申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2
36.1400
2020/04/03
-0.63
-0.2300
-17.30亞洲地區亞洲股票(不含日本)1997/01/02申購
貝萊德美國增長型基金 A2
21.7800
2020/04/03
1.78
0.3800
-16.26美國美國大型股(增長型)1999/04/30申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元
53.8000
2020/04/03
-0.31
-0.1700
-24.05歐洲(含歐元區)歐洲股票1997/01/08申購
貝萊德世界金融基金 A2
18.2600
2020/04/03
-0.11
-0.0200
-34.88全球市場產業股票 - 金融2000/03/03申購
貝萊德環球資產配置基金 A2
52.4400
2020/04/03
0.92
0.4800
-11.64全球市場股債混合(平衡型)1997/01/03申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
72.5300
2020/04/03
-0.18
-0.1300
-27.90全球市場全球股票1994/11/04申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2
39.4400
2020/04/03
-1.77
-0.7100
-41.22拉丁美洲拉丁美洲股票1997/01/08申購
貝萊德太平洋股票基金 A2
29.1500
2020/04/03
-0.61
-0.1800
-16.38亞洲地區亞洲股票1994/08/05申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元
36.7800
2020/04/03
1.04
0.3800
-16.35全球市場產業股票 - 科技1995/03/03申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
34.3400
2020/04/03
-1.58
-0.5500
-3.43美國美國債券1989/04/07申購
貝萊德歐元市場基金 A2
23.3000
2020/04/03
0.95
0.2200
-20.61歐洲(含歐元區)歐洲股票1999/01/04申購
瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)
796.1900
2020/04/03
1.95
-12.3200
-19.07北美洲加拿大股票1993/04/23申購

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師