債券基金搜尋器
載入中......
下載搜尋結果| 基金名稱 (幣別｜配息頻率) | 淨值 (日期) |
績效 |
基準日 配息日 |
配息金額 年化配息率 |
晨星評級 申購 |
|---|
- 說明1：年化配息率計算公式為「最新的每單位原幣別配息金額 ÷ 配息基準日淨值 × 一年配息次數 × 100%」，配息次數以基金的配息頻率來計算，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
- 說明2：配息頻率計算基準：年配-1次/半年配-2次 /月配-12次/周配-52次/不定期-不予公佈，配息基準日(基準日)為配息日前一基金營業日。
- 說明3：績效計算考慮配息情況(配息再投資)，所有基金皆為原幣別績效。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
- 說明4：本表資料去除法人級別基金，主級別基金為基金公司發行基金產品的最原始計價級別的基金。
- 說明5 : 此頁面配息資料僅截取近2年內有配息的基金。