基金名稱 | 年化配息率% (基準日) | 近一年績效% (截止日) | 申購 |
---|---|---|---|
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 26.31 2022/06/01 | -29.07 2022/06/27 | |
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 25.94 2022/06/01 | -28.40 2022/06/27 | 申購 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息) | 25.01 2022/05/31 | -25.24 2022/06/27 | 申購 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息) | 24.93 2022/05/31 | -25.20 2022/06/27 | |
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息) | 24.92 2022/05/31 | -25.20 2022/06/27 |
基金名稱 | 近半年績效% (最新淨值日期) | 近一年績效% (最新淨值日期) | 申購 |
---|---|---|---|
聯博-歐洲收益基金A股-USD | 28.69 2022/06/27 | 6.27 2022/06/27 | |
聯博-新興市場債券基金A股-EUR | 28.51 2022/06/27 | 0.71 2022/06/27 | |
聯博-房貸收益基金A股-EUR | 13.64 2022/06/27 | -6.52 2022/06/27 | |
景順歐洲企業債券基金C股 歐元 | 2.80 2022/06/27 | 18.27 2022/06/27 | |
景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元 | 2.61 2022/06/27 | 17.84 2022/06/27 |
基金名稱 | 近一年 基金年化標準差 (最新淨值日期) | 近三年 基金年化標準差 (最新淨值日期) | 申購 |
---|---|---|---|
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元 | 0.39 2022/06/27 | 2.61 2022/06/27 | |
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元 | 0.40 2022/06/27 | 2.61 2022/06/27 | 申購 |
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元 | 0.41 2022/06/27 | 2.61 2022/06/27 | |
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元 | 0.55 2022/06/27 | 2.66 2022/06/27 | 申購 |
鋒裕匯理基金美元短期債券B美元 | 0.55 2022/06/27 | 2.73 2022/06/27 |
基金名稱 | 近一年 基金夏普值 (最新淨值日期) | 近三年 基金夏普值 (最新淨值日期) | 申購 |
---|---|---|---|
景順歐洲企業債券基金C股 歐元 | 2.98 2022/06/27 | 0.49 2022/06/27 | |
景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元 | 2.93 2022/06/27 | 0.45 2022/06/27 | |
景順歐洲企業債券基金A股 歐元 | 2.93 2022/06/27 | 0.45 2022/06/27 | |
聯博-短期債券基金I2股美元-EUR | 1.46 2022/06/27 | 0.46 2022/06/27 | |
聯博-歐洲收益基金A股-USD | 0.53 2022/06/27 | 0.08 2022/06/27 |
基金名稱 | 年化配息率% (基準日) | 近一年績效% (截止日) | 申購 |
---|---|---|---|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) | 114.14 2022/03/04 | -14.86 2022/06/24 | |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣) | 69.81 2022/03/04 | -11.22 2022/06/24 | |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元) | 60.20 2022/03/04 | -11.44 2022/06/24 | |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣) | 60.10 2022/03/04 | -10.95 2022/06/24 | |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣) | 48.10 2022/03/04 | -19.27 2022/06/24 |
基金名稱 | 近半年績效% (最新淨值日期) | 近一年績效% (最新淨值日期) | 申購 |
---|---|---|---|
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元) | 0.00 2022/06/24 | -- 2022/06/24 | |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 | 0.00 2022/06/24 | 0.00 2022/06/24 | |
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | -0.39 2022/06/24 | -0.54 2022/06/24 | |
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | -0.53 2022/06/24 | -0.76 2022/06/24 | |
復華南非幣短期收益基金A | -0.82 2022/06/24 | -7.36 2022/06/24 | 申購 |
基金名稱 | 近一年 基金年化標準差 (最新淨值日期) | 近三年 基金年化標準差 (最新淨值日期) | 申購 |
---|---|---|---|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 | 0.00 2022/06/24 | 0.00 2022/06/24 | |
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 0.65 2022/06/24 | -- 2022/06/24 | |
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 0.77 2022/06/24 | -- 2022/06/24 | |
國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 0.86 2022/06/24 | -- 2022/06/24 | |
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 1.31 2022/06/24 | -- 2022/06/24 |
基金名稱 | 近一年 基金夏普值 (最新淨值日期) | 近三年 基金夏普值 (最新淨值日期) | 申購 |
---|---|---|---|
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 0.26 2022/06/24 | 1.06 2022/06/24 | |
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 0.15 2022/06/24 | 1.07 2022/06/24 | |
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 | 0.13 2022/06/24 | 1.03 2022/06/24 | |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 | 0.07 2022/06/24 | 0.95 2022/06/24 | |
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 | 0.05 2022/06/24 | 0.98 2022/06/24 |