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基金名稱	年化配息率% (基準日)	近一年績效% (截止日)	申購
NN （L） 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣（月配息）	26.31 2022/06/01	-29.07 2022/06/27
NN （L） 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣（月配息）	25.94 2022/06/01	-28.40 2022/06/27	申購
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣（穩定月配息）	25.01 2022/05/31	-25.24 2022/06/27	申購
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣（穩定月配息）	24.93 2022/05/31	-25.20 2022/06/27
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣（穩定月配息）	24.92 2022/05/31	-25.20 2022/06/27

基金名稱	近半年績效% (最新淨值日期)	近一年績效% (最新淨值日期)	申購
聯博-歐洲收益基金A股-USD	28.69 2022/06/27	6.27 2022/06/27
聯博-新興市場債券基金A股-EUR	28.51 2022/06/27	0.71 2022/06/27
聯博-房貸收益基金A股-EUR	13.64 2022/06/27	-6.52 2022/06/27
景順歐洲企業債券基金C股 歐元	2.80 2022/06/27	18.27 2022/06/27
景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元	2.61 2022/06/27	17.84 2022/06/27

基金名稱	近一年 基金年化標準差 (最新淨值日期)	近三年 基金年化標準差 (最新淨值日期)	申購
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元	0.39 2022/06/27	2.61 2022/06/27
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元	0.40 2022/06/27	2.61 2022/06/27	申購
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元	0.41 2022/06/27	2.61 2022/06/27
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元	0.55 2022/06/27	2.66 2022/06/27	申購
鋒裕匯理基金美元短期債券B美元	0.55 2022/06/27	2.73 2022/06/27

基金名稱	近一年 基金夏普值 (最新淨值日期)	近三年 基金夏普值 (最新淨值日期)	申購
景順歐洲企業債券基金C股 歐元	2.98 2022/06/27	0.49 2022/06/27
景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元	2.93 2022/06/27	0.45 2022/06/27
景順歐洲企業債券基金A股 歐元	2.93 2022/06/27	0.45 2022/06/27
聯博-短期債券基金I2股美元-EUR	1.46 2022/06/27	0.46 2022/06/27
聯博-歐洲收益基金A股-USD	0.53 2022/06/27	0.08 2022/06/27

基金名稱	年化配息率% (基準日)	近一年績效% (截止日)	申購
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B（南非幣）	114.14 2022/03/04	-14.86 2022/06/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型（人民幣）	69.81 2022/03/04	-11.22 2022/06/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B（美元）	60.20 2022/03/04	-11.44 2022/06/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型（新台幣）	60.10 2022/03/04	-10.95 2022/06/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型（澳幣）	48.10 2022/03/04	-19.27 2022/06/24

基金名稱	近半年績效% (最新淨值日期)	近一年績效% (最新淨值日期)	申購
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型（美元）	0.00 2022/06/24	-- 2022/06/24
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元	0.00 2022/06/24	0.00 2022/06/24
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金	-0.39 2022/06/24	-0.54 2022/06/24
群益0-1年期美國政府債券ETF基金	-0.53 2022/06/24	-0.76 2022/06/24
復華南非幣短期收益基金A	-0.82 2022/06/24	-7.36 2022/06/24	申購

基金名稱	近一年 基金年化標準差 (最新淨值日期)	近三年 基金年化標準差 (最新淨值日期)	申購
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元	0.00 2022/06/24	0.00 2022/06/24
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金	0.65 2022/06/24	-- 2022/06/24
群益0-1年期美國政府債券ETF基金	0.77 2022/06/24	-- 2022/06/24
國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金	0.86 2022/06/24	-- 2022/06/24
永豐1至3年期美國公債ETF基金	1.31 2022/06/24	-- 2022/06/24

基金名稱	近一年 基金夏普值 (最新淨值日期)	近三年 基金夏普值 (最新淨值日期)	申購
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金	0.26 2022/06/24	1.06 2022/06/24
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金	0.15 2022/06/24	1.07 2022/06/24
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金	0.13 2022/06/24	1.03 2022/06/24
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金	0.07 2022/06/24	0.95 2022/06/24
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金	0.05 2022/06/24	0.98 2022/06/24

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資料來源：晨星 | 資料日期：2017/01/31

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資料來源：晨星 | 資料日期：2022/05/31

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資料來源：晨星 | 資料日期：2022/05/31

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資料來源：晨星 | 資料日期：2022/05/31

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• 信用違約交換(CDS)

時間	名稱	最新價	漲跌	漲幅(%)
06/27	JP摩根全球政府公債指數	541.31	-2.42	-0.45
06/27	巴克萊綜合公債指數	1990.10	-7.47	-0.37
06/27	JP摩根歐盟政府公債指數	353.61	-2.26	-0.64
06/27	JP摩根日本政府公債指數	284.69	-0.70	-0.25
05/26	SP/DJ美國市政債券指數	166.15	2.22	1.35
06/27	JP摩根新興市場政府公債指數	753.66	-1.66	-0.22
06/27	巴克萊美國政府與公司債指數	2320.21	-8.83	-0.38
06/27	美林高收益債券指數	457.72	0.29	0.06
06/27	美林美國高收益公司債指數	1975.34	1.44	0.07
06/27	美林歐洲高收益債券指數	302.20	-0.34	-0.11
06/27	美林全球高收益債券指數	398.24	-0.04	-0.01

時間	名稱(CDS 5年)	收盤價	漲跌	漲幅(%)
08/28	中國信用違約交換(CDS)5年	35.12	-0.54	-1.54
08/28	南韓信用違約交換(CDS)5年	22.62	-0.18	-0.78
08/28	瑞典信用違約交換(CDS)5年	10.88	0.15	1.37
08/28	丹麥信用違約交換(CDS)5年	9.69	0.00	0.00
08/28	法國信用違約交換(CDS)5年	18.16	0.03	0.17
08/28	荷蘭信用違約交換(CDS)5年	11.00	0.00	0.00
08/28	比利時信用違約交換(CDS)5年	14.22	-0.07	-0.52
08/28	德國信用違約交換(CDS)5年	11.31	-0.08	-0.68
08/28	奧地利信用違約交換(CDS)5年	9.10	-0.42	-4.61
08/28	義大利信用違約交換(CDS)5年	133.29	-0.12	-0.09
08/28	愛爾蘭信用違約交換(CDS)5年	22.48	0.26	1.15

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• 全球債券利率
• 國家主權評級
• 主要國家關鍵利率

時間	名稱	最新價	漲跌	漲幅(%)
06/28	台10年公債殖利率	1.2466	0.0107	0.87
06/27	澳10年公債殖利率	3.7820	0.0665	1.79
06/27	德10年公債殖利率	1.5450	0.1042	7.23
06/27	義10年公債殖利率	3.4882	0.0713	2.09
06/27	日10年公債殖利率	0.2372	0.0036	1.54
06/27	法10年公債殖利率	2.0785	0.1059	5.37
06/27	英10年公債殖利率	2.3916	0.0896	3.89
06/27	美10年公債殖利率	3.2035	0.0715	2.28
06/27	加10年公債殖利率	8.6650	-0.0500	-0.57

• 標普
• 惠譽
• 穆迪

日期	國家名稱	評級	展望
2020/07/27	黎巴嫩	C	穩定
2020/07/24	斯洛伐克	A+	負向
2020/04/17	印尼	BBB	負向
2020/04/16	牙買加	B+	負向
2020/02/21	立陶宛	A+	穩定
2020/02/21	拉脫維亞	A+	穩定
2019/10/25	希臘	BB-	正向
2019/09/27	烏克蘭	B	穩定
2019/09/13	葡萄牙	BBB	正向
2019/08/30	阿根廷	CCC-	負向

日期	國家名稱	評級	展望
2020/06/24	加拿大	AA+	穩定
2020/06/18	印度	BBB-	負向
2020/05/08	斯洛伐克	A	穩定
2020/04/20	香港	AA-	穩定
2020/04/10	牙買加	B+	穩定
2020/04/10	拉脫維亞	A-	負向
2020/03/18	黎巴嫩	RD
2020/02/11	菲律賓	BBB	正向
2020/01/31	立陶宛	A	穩定
2019/09/27	塞爾維亞	BB+	穩定

日期	國家名稱	評級	展望
2020/06/01	印度	Baa3	負向
2020/02/21	黎巴嫩	Ca	穩定
2020/01/20	香港	Aa3	穩定
2019/12/11	牙買加	B2	穩定
2019/11/22	烏克蘭	Caa1	正向
2019/10/04	捷克	Aa3	穩定
2019/09/27	斯洛伐克	A2	穩定
2019/09/06	塞爾維亞	Ba3	正向
2019/08/30	阿根廷	Caa2	無評論
2019/08/30	保加利亞	Baa2	正向

日期 | 國家	利率名稱	目前利率 (%)	升降基點 (BP)
2022/06/15<美國	聯邦基金利率(Fed Funds)	1.50-1.75%	+75
2016/01/29日本	最低一級超額準備金利率	-0.1%	-20
2010/10/05日本		0-0.10%	-20
2022/06/16<英國	準備金利率	1.25%	+25
2016/03/10歐元區	主要再融資利率(REFI)	0.00%	-5
2022/06/07<澳大利亞	隔夜現金目標利率(O/N Cash)	0.85%	+25
2022/06/16 <台灣	重貼現率(Rediscount)	1.50%	+12.5
2022/01/20中國	金融機構1年期基準貸款利率(1Yr Lending)	3.70%	-10
2020/03/16香港	隔夜貼現窗利率(Discount Window Base)	0.86%	-64
2021/12/16土耳其	1週再融資利率(1 Week Repo)	14.00%	-100
2022/06/15<巴西	隔夜利率(SELIC O/N Rate)	13.25%	+50
2022/06/07<智利	隔夜利率(O/N Rate)	9.00%	+75