績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.69% | 3.51% | 5.87% | 3.77% | 10.43% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.76% | 1.45% | 0.37% | 1.81% | 6.05% | 13.96% | 30.92% | 28.69% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 94% | 81% | 95% | 85% | 94% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.0163 | -0.0335 | -0.30% |
| 2025/03/31 | 11.0498 | 0.0137 | 0.12% |
| 2025/03/30 | 11.0361 | 0.0110 | 0.10% |
| 2025/03/27 | 11.0251 | -0.0004 | -0.00% |
| 2025/03/26 | 11.0255 | 0.0145 | 0.13% |
| 2025/03/25 | 11.0110 | 0.0029 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 11.0081 | 0.0304 | 0.28% |
| 2025/03/23 | 10.9777 | 0.0067 | 0.06% |
| 2025/03/20 | 10.9710 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 10.9811 | 0.0163 | 0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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