績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.00% | 4.09% | 6.20% | 4.09% | 10.90% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.07% | 2.27% | 0.97% | 2.42% | 6.66% | 16.10% | 15.92% | 24.53% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 91% | 84% | 96% | 83% | 90% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.0500 | 0.0136 | 0.12% |
| 2025/03/30 | 11.0364 | 0.0110 | 0.10% |
| 2025/03/27 | 11.0254 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/03/26 | 11.0257 | 0.0144 | 0.13% |
| 2025/03/25 | 11.0113 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 11.0083 | 0.0303 | 0.28% |
| 2025/03/23 | 10.9780 | 0.0067 | 0.06% |
| 2025/03/20 | 10.9713 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 10.9814 | 0.0164 | 0.15% |
| 2025/03/18 | 10.9650 | 0.0164 | 0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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