理柏基金獎
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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/092024/112025/012025/032025/052025/07-10.00 %-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %
2025/07/27 5.28%

元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息

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單位淨值 (07/27)
13.7600
-0.58%
-0.0800
近1月:3.69%近3月:-2.69%近1年:5.28%
管理費:1.20%成立日期:2017/10/31
基金規模:TWD1.2億2025/06/29
同組別排名:
贏過59%(20/49)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/07/27

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效3.69%-2.69%2.99%2.38%5.28%48.48%69.22%--
基準指數-0.41%1.59%4.34%2.92%11.44%35.91%44.38%--
同組平均4.24%5.32%3.44%3.47%5.24%28.68%40.25%61.53%
同組排名--
贏過N%基金36%6%37%43%59%96%93%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/2713.7600-0.0800-0.58%
2025/07/2413.8400-0.0800-0.57%
2025/07/2313.92000.11000.80%
2025/07/2213.81000.25001.84%
2025/07/2113.56000.13000.97%
2025/07/1713.43000.03000.22%
2025/07/1613.40000.03000.22%
2025/07/1513.37000.04000.30%
2025/07/1413.3300-0.0600-0.45%
2025/07/1313.39000.03000.22%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師