績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.38% | -0.19% | 4.80% | 0.29% | -2.08% | 0.58% | 23.64% | 38.23% |
| 基準指數 | -0.96% | -2.34% | 0.37% | 8.23% | 5.85% | -13.20% | 67.90% | 99.58% |
| 同組平均 | 1.58% | 7.60% | 14.51% | 6.29% | 7.57% | 48.02% | 46.34% | 110.52% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 78% | 78% | 78% | 94% | 71% | 53% | 71% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 20.7600 | 0.0400 | 0.19% |
| 2025/11/03 | 20.7200 | -0.1900 | -0.91% |
| 2025/11/02 | 20.9100 | 0.1100 | 0.53% |
| 2025/10/30 | 20.8000 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 20.8400 | -0.2000 | -0.95% |
| 2025/10/28 | 21.0400 | -0.1400 | -0.66% |
| 2025/10/27 | 21.1800 | -0.2000 | -0.94% |
| 2025/10/26 | 21.3800 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/10/22 | 21.4000 | 0.2300 | 1.09% |
| 2025/10/21 | 21.1700 | 0.1200 | 0.57% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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