績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.05% | 12.97% | 25.80% | 15.47% | 17.44% | 95.44% | 89.52% | -- |
| 基準指數 | -1.19% | -6.72% | 4.90% | 15.28% | 27.06% | 125.54% | 151.18% | -- |
| 同組平均 | 6.33% | 22.83% | 47.97% | 25.46% | 26.15% | 110.38% | 145.42% | 348.15% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 3% | 21% | 20% | 29% | 32% | 32% | 12% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 12.6200 | 0.0800 | 0.64% |
| 2025/11/04 | 12.5400 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/11/03 | 12.6400 | -0.3500 | -2.69% |
| 2025/11/02 | 12.9900 | 0.1300 | 1.01% |
| 2025/10/30 | 12.8600 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/10/29 | 12.9100 | -0.2100 | -1.60% |
| 2025/10/28 | 13.1200 | 0.1600 | 1.23% |
| 2025/10/27 | 12.9600 | 0.0200 | 0.15% |
| 2025/10/26 | 12.9400 | 0.2600 | 2.05% |
| 2025/10/22 | 12.6800 | -0.0600 | -0.47% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師