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技術線圖 :

元大大中華價值指數基金-美元

0手續費
2022第二季單筆申購優惠
2022/04/01 ~ 2022/06/30 富蘭克林(含美盛+華美)、聯博、摩根、元大單筆申購優惠
單位淨值 (05/24)
11.6100
-1.21%
-0.1420
近1月:-4.01%近3月:-12.12%近1年:-19.67%
管理費:1.00%成立日期:2015/12/01
基金規模:TWD 4.5億 (2022/04/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
立即申購
基本資料更新日期:2021/12/31
基金名稱元大大中華價值指數基金-美元
基金名稱 (英文)Yuanta/P-shares Russell Greater China Large Cap Value Index Fund USD
基金管理公司元大證券投資信託股份有限公司
基金經理人張克豪 (2022/03/01)
基金規模TWD 449,196,253 (2022/04/29)
基金註冊地台灣投資地區中國/大中華
計價幣別美元基金組別股票-大中華
晨星組別大中華股票ISINTW000T0581A6
基準指數Russell Greater China Large Cap Val成立日期2015/12/01
風險評等RR5晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及國外有價證券。並依下列規範進行投資:1. 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、受益憑證、存託憑證、指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回。2. 本基金投資於經金管會核准之國外有價證券,主要包含香港、中國大陸、美國等國家或地區及根據標的指數成分股於國外之證券交易所或經金管會核准投資之國外店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位
基金費用更新日期:2021/12/31
最低認購金額--申購手續費2%
管理費1%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/12/31
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
電話+886 2 27175555
地址106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師