績效表現更新日期:2025/03/16
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 1.29% | 11.62% | -5.14% | 16.98% | -7.90% | 6.93% | -7.08% | 4.46% |
基準指數 | -3.27% | -8.72% | 14.23% | 14.39% | 2.81% | 13.56% | 4.13% | 29.60% |
同組平均 | 0.71% | 13.98% | -2.79% | 16.49% | -8.32% | 11.24% | 2.37% | 3.46% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 76% | 32% | 26% | 53% | 45% | 26% | 29% | 47% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/16 | 6.0500 | 0.1430 | 2.42% |
2025/03/13 | 5.9070 | 0.2280 | 4.01% |
2025/03/12 | 5.6790 | 0.0600 | 1.07% |
2025/03/11 | 5.6190 | 0.0440 | 0.79% |
2025/03/10 | 5.5750 | 0.0100 | 0.18% |
2025/03/09 | 5.5650 | -0.0940 | -1.66% |
2025/03/06 | 5.6590 | 0.0440 | 0.78% |
2025/03/05 | 5.6150 | -0.0130 | -0.23% |
2025/03/04 | 5.6280 | -0.0160 | -0.28% |
2025/02/26 | 5.6440 | -0.0330 | -0.58% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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