績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.50% | 0.54% | 2.67% | 0.59% | 5.16% | 6.23% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.05% | -2.09% | 3.26% | 5.76% | 8.78% | 22.43% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.78% | -0.05% | -0.51% | 0.23% | 4.78% | 19.47% | 27.01% | 26.14% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 89% | 57% | 90% | 55% | 46% | 17% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 8.7847 | -0.1058 | -1.19% |
| 2025/04/01 | 8.8905 | -0.0211 | -0.24% |
| 2025/03/31 | 8.9116 | 0.0058 | 0.07% |
| 2025/03/30 | 8.9058 | 0.0152 | 0.17% |
| 2025/03/27 | 8.8906 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 8.8925 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 8.8932 | 0.0027 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 8.8905 | 0.0106 | 0.12% |
| 2025/03/23 | 8.8799 | 0.0106 | 0.12% |
| 2025/03/20 | 8.8693 | -0.0044 | -0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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