績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.46% | 1.86% | -0.27% | 2.12% | 7.22% | 16.82% | 38.24% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.32% | 3.75% | 0.94% | 4.04% | 8.57% | 16.31% | 31.50% | 44.59% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 16% | 44% | 29% | 62% | 75% | 39% | 75% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 6.2380 | -0.0312 | -0.50% |
| 2025/04/01 | 6.2692 | 0.0136 | 0.22% |
| 2025/03/31 | 6.2556 | -0.0488 | -0.77% |
| 2025/03/30 | 6.3044 | -0.0099 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 6.3143 | -0.0068 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 6.3211 | -0.0322 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 6.3533 | 0.0055 | 0.09% |
| 2025/03/24 | 6.3478 | -0.0079 | -0.12% |
| 2025/03/23 | 6.3557 | -0.0137 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 6.3694 | -0.0151 | -0.24% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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