績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -5.22% | -7.76% | -3.61% | -6.70% | 0.37% | 13.30% | 24.06% | 27.88% |
| 基準指數 | -1.84% | -1.63% | 1.75% | 0.69% | 0.78% | 8.95% | 14.93% | 28.60% |
| 同組平均 | -4.39% | -1.78% | -2.23% | -1.44% | 2.97% | 17.80% | 25.23% | 24.37% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 15% | 17% | 24% | 25% | 29% | 69% | 69% | 72% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 23.0765 | 0.0582 | 0.25% |
| 2025/04/06 | 23.0183 | -0.4782 | -2.04% |
| 2025/04/03 | 23.4965 | -0.1845 | -0.78% |
| 2025/04/02 | 23.6810 | -0.6867 | -2.82% |
| 2025/04/01 | 24.3677 | 0.0606 | 0.25% |
| 2025/03/31 | 24.3071 | 0.0747 | 0.31% |
| 2025/03/30 | 24.2324 | -0.1503 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 24.3827 | 0.0088 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 24.3739 | -0.1148 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 24.4887 | 0.0769 | 0.32% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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