績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.01% | 2.37% | 2.81% | 2.63% | 10.18% | 24.23% | 31.84% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.32% | 3.75% | 0.94% | 4.04% | 8.57% | 16.31% | 31.50% | 44.59% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 19% | 55% | 49% | 69% | 85% | 60% | 72% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 5.0347 | -0.0186 | -0.37% |
| 2025/04/01 | 5.0533 | 0.0034 | 0.07% |
| 2025/03/31 | 5.0499 | -0.0495 | -0.97% |
| 2025/03/30 | 5.0994 | -0.0089 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 5.1083 | -0.0035 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 5.1118 | -0.0182 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 5.1300 | 0.0030 | 0.06% |
| 2025/03/24 | 5.1270 | 0.0032 | 0.06% |
| 2025/03/23 | 5.1238 | -0.0083 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 5.1321 | -0.0037 | -0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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