績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.36% | 3.41% | -0.11% | 3.37% | 5.97% | 21.14% | 41.10% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.68% | 3.93% | 1.02% | 4.21% | 8.75% | 16.99% | 25.99% | 43.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 70% | 26% | 75% | 70% | 67% | 72% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.1757 | 0.0572 | 0.63% |
| 2025/04/01 | 9.1185 | 0.0130 | 0.14% |
| 2025/03/31 | 9.1055 | -0.0520 | -0.57% |
| 2025/03/30 | 9.1575 | 0.0661 | 0.73% |
| 2025/03/27 | 9.0914 | 0.0340 | 0.38% |
| 2025/03/26 | 9.0574 | -0.0303 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 9.0877 | 0.0075 | 0.08% |
| 2025/03/24 | 9.0802 | -0.0349 | -0.38% |
| 2025/03/23 | 9.1151 | -0.0429 | -0.47% |
| 2025/03/20 | 9.1580 | -0.0030 | -0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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