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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/010.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %6.00 %7.00 %
2025/01/07 4.92%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)

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單位淨值 (01/07)
9.4154
-0.01%
-0.0014
近1月:-0.78%近3月:0.94%近1年:4.92%
管理費:1.70%成立日期:2021/09/14
基金規模:TWD16.8億2024/10/30
同組別排名:
贏過35%(335/514)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.78%0.94%2.52%-0.15%4.92%-4.33%----
基準指數-1.17%-2.97%3.52%6.07%8.41%11.66%----
同組平均-0.77%-0.80%2.42%0.16%10.82%11.03%4.20%17.11%
同組排名----
贏過N%基金60%35%47%22%35%12%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/079.4154-0.0014-0.01%
2025/01/069.4168-0.0140-0.15%
2025/01/059.4308-0.0134-0.14%
2025/01/029.44420.00730.08%
2025/01/019.43690.00730.08%
2024/12/309.42960.01340.14%
2024/12/299.41620.01650.18%
2024/12/269.3997-0.0066-0.07%
2024/12/239.4063-0.0064-0.07%
2024/12/229.41270.00650.07%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師