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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/04/09 1.08%

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金

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單位淨值 (04/09)
30.0599
-2.09%
-0.6411
近1月:-5.35%近3月:-0.73%近1年:1.08%
管理費:0.40%成立日期:2019/05/30
基金規模:TWD22.4億2025/02/27
同組別排名:
贏過5%(279/295)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-5.35%-0.73%-6.01%-2.41%1.08%-1.10%-11.20%--
基準指數-1.40%-2.19%-0.72%3.57%3.45%20.15%18.59%--
同組平均-2.67%0.16%-0.14%-0.25%5.85%18.31%18.87%27.08%
同組排名--
贏過N%基金11%17%5%10%5%1%0%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0930.0599-0.6411-2.09%
2025/04/0830.70100.18590.61%
2025/04/0730.5151-0.5759-1.85%
2025/04/0631.0910-1.0309-3.21%
2025/04/0132.1219-0.0065-0.02%
2025/03/3132.12840.20420.64%
2025/03/3031.92420.24820.78%
2025/03/2731.67600.29470.94%
2025/03/2631.3813-0.0981-0.31%
2025/03/2531.4794-0.1939-0.61%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師