基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund USD | ||
| 基金管理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Li Mu Fan (2024/06/14) | ||
| 基金規模 | TWD 774,477,294 (2024/09/30) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
| 晨星組別 | 定期債券 | ISIN | TW000T4135B5 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2020/03/12 | |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於所列外幣計價有價證 券。並依下列規範進行投資： (1) 原則上，本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含)，惟因本基金有約定到期日，且為符合投資策略所需，故於 基金到期日前之二年六個月內，不受前述存續期間之限制。本基金自成立日起 六個月後，投資於新興市場之國家或機構所保證、發行、承銷或註冊之債券， 不得低於本基金淨資產價值之百分之 | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.6% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 地址 | 台北市明水路698號 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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