績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.73% | 0.87% | -1.23% | 1.13% | 4.99% | -9.98% | -23.54% | 0.94% |
| 基準指數 | 0.26% | 4.79% | 8.90% | 8.44% | 6.20% | 21.36% | 37.48% | -- |
| 同組平均 | 0.06% | 1.65% | 3.95% | 1.88% | 9.16% | 22.86% | 17.97% | 40.12% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 49% | 38% | 13% | 46% | 28% | 9% | 8% | 6% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.5760 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 12.5820 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 12.5810 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 12.6010 | 0.0350 | 0.28% |
| 2025/03/26 | 12.5660 | -0.0240 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 12.5900 | -0.0210 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 12.6110 | -0.0230 | -0.18% |
| 2025/03/23 | 12.6340 | -0.0130 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 12.6470 | -0.0150 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 12.6620 | 0.0120 | 0.09% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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