績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.20% | 0.05% | -2.53% | -0.67% | 2.48% | -3.61% | -6.24% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.98% | -3.40% | -5.56% | -2.76% | 1.76% | 10.86% | 45.79% | 41.28% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 93% | 96% | 84% | 95% | 88% | 50% | 5% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 9.4990 | 0.0500 | 0.53% |
| 2025/04/13 | 9.4490 | 0.0840 | 0.90% |
| 2025/04/10 | 9.3650 | -0.0690 | -0.73% |
| 2025/04/09 | 9.4340 | 0.0640 | 0.68% |
| 2025/04/08 | 9.3700 | -0.1490 | -1.57% |
| 2025/04/07 | 9.5190 | -0.0380 | -0.40% |
| 2025/04/06 | 9.5570 | -0.1880 | -1.93% |
| 2025/04/02 | 9.7450 | 0.0210 | 0.22% |
| 2025/04/01 | 9.7240 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 9.7210 | 0.0220 | 0.23% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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