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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-10.00 %-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %
2025/04/01 -0.42%

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單位淨值 (04/01)
295.4370
1.25%
3.6570
近1月:7.73%近3月:-7.10%近1年:-0.42%
管理費:1.50%成立日期:1996/02/29
基金規模:USD12.0億2025/03/27
同組別排名:
贏過36%(41/64)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/01/30
現金2.87%股票100.55%
債券0.05%其他-3.46%
前5大投資地區更新日期:2025/01/30
Created with Highcharts 5.0.12新興亞洲美国
前10大投資產業更新日期: 2025/1/30
Created with Highcharts 5.0.1229.31%29.31%14.72%14.72%9.65%9.65%8.74%8.74%8.16%8.16%7.37%7.37%6.98%6.98%6.59%6.59%6.44%6.44%2.59%2.59%金融服務周期性消費科技工業健康護理能源基本物料房地產防守性消費電訊服務010203040
前10大投資標的更新日期: 2025/1/30
Created with Highcharts 5.0.127.37%7.37%7.07%7.07%4.71%4.71%4.49%4.49%4.26%4.26%4.11%4.11%3.71%3.71%3.24%3.24%3.16%3.16%2.86%2.86%Relianc…Reliance Industries INR10HDFC B…HDFC Bank INR1DLF INR2ICICI Ba…ICICI Bank ADR(V2 Ord)Infosys …Infosys Limited ADR(V 1 Ord)Larsen …Larsen & Toubro INR2Sun Ph…Sun Pharmaceuticals INR1Zomato…Zomato Ltd NPVVarun B…Varun Beverages Ltd INR2Multi Co…Multi Commodity Exchange of India INR1002468
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師