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2025/04/02 -10.58%

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股票-拉丁美洲美元同組基金排行
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單位淨值 (04/02)
11.1530
1.79%
0.1960
近1月：7.51%近3月：17.62%近1年：-10.58%
管理費：1.75%成立日期：2004/12/20
基金規模：USD1.2億2025/03/30
同組別排名：
贏過68%(12/38)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/01/30
現金3.46%股票96.54%
債券0.00%其他-0.01%
前5大投資地區更新日期：2025/01/30
Created with Highcharts 5.0.12拉丁美洲
前10大投資產業更新日期: 2025/1/30
Created with Highcharts 5.0.1231.37%31.37%15.02%15.02%12.74%12.74%10.15%10.15%10.00%10.00%5.01%5.01%4.59%4.59%3.43%3.43%2.21%2.21%1.95%1.95%金融服務基本物料能源公用工業防守性消費周期性消費健康護理電訊服務科技010203040
前10大投資標的更新日期: 2025/1/30
Created with Highcharts 5.0.128.26%8.26%7.86%7.86%7.84%7.84%5.60%5.60%4.71%4.71%4.66%4.66%4.05%4.05%3.85%3.85%3.70%3.70%3.45%3.45%VALE S…VALE SA NPVNU Hol…NU Holdings Ltd Cayman Islands USD0.000006667Itau Un…Itau Unibanco Banco Multiplo SA Pref NPVPetrobr…Petrobras Pn NPVSABESP…SABESP ON NPVWeg SA…Weg SA NPVAmbev …Ambev Sa NPVBanco …Banco BTG Pactual SA A NPVB3 SA …B3 SA Brasil Bolsa Balcao NPViShares…iShares MSCI Brazil UCITS ETF ETF02.557.510

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師