績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.04% | 5.10% | 10.42% | 12.33% | 12.13% | 36.05% | 49.93% | 75.97% |
| 基準指數 | -4.30% | -11.13% | -10.17% | -7.47% | 0.69% | 33.24% | 54.56% | 78.68% |
| 同組平均 | 0.31% | 5.66% | 9.99% | 3.40% | 3.80% | 23.80% | 49.86% | 55.92% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 35% | 96% | 74% | 74% | 83% | 95% | 77% | 60% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 30.0850 | 0.1800 | 0.60% |
| 2025/11/04 | 29.9050 | 0.0220 | 0.07% |
| 2025/11/03 | 29.8830 | -0.1890 | -0.63% |
| 2025/11/02 | 30.0720 | 0.0760 | 0.25% |
| 2025/10/30 | 29.9960 | -0.0360 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 30.0320 | -0.1020 | -0.34% |
| 2025/10/28 | 30.1340 | 0.0680 | 0.23% |
| 2025/10/27 | 30.0660 | 0.0630 | 0.21% |
| 2025/10/26 | 30.0030 | 0.2330 | 0.78% |
| 2025/10/23 | 29.7700 | 0.3030 | 1.03% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師