績效表現更新日期:2025/04/13
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -0.74% | 0.69% | -1.15% | -0.42% | 2.51% | -3.49% | -3.03% | -- |
基準指數 | -5.92% | -8.95% | 0.23% | -2.53% | -0.22% | -1.56% | 0.22% | -- |
同組平均 | -4.23% | -1.62% | -1.80% | -1.84% | 2.76% | 15.04% | 16.42% | 16.76% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 96% | 95% | 93% | 93% | 93% | 24% | 13% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/13 | 9.8040 | 0.0640 | 0.66% |
2025/04/10 | 9.7400 | -0.0610 | -0.62% |
2025/04/09 | 9.8010 | 0.0600 | 0.62% |
2025/04/08 | 9.7410 | -0.1030 | -1.05% |
2025/04/07 | 9.8440 | 0.0010 | 0.01% |
2025/04/06 | 9.8430 | -0.1000 | -1.01% |
2025/04/03 | 9.9430 | -0.0130 | -0.13% |
2025/04/02 | 9.9560 | 0.0180 | 0.18% |
2025/04/01 | 9.9380 | -0.0020 | -0.02% |
2025/03/31 | 9.9400 | 0.0250 | 0.25% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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