績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.87% | 5.95% | -2.26% | 5.95% | 0.06% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 2.82% | 2.41% | 3.15% | 7.91% | 19.16% | 19.74% | 25.97% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 92% | 93% | 5% | 92% | 2% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.3511 | -0.0149 | -0.16% |
| 2025/03/30 | 9.3660 | 0.0316 | 0.34% |
| 2025/03/27 | 9.3344 | -0.0155 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 9.3499 | -0.0077 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 9.3576 | -0.0280 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 9.3856 | 0.0481 | 0.52% |
| 2025/03/23 | 9.3375 | -0.0264 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 9.3639 | -0.0542 | -0.58% |
| 2025/03/19 | 9.4181 | -0.0314 | -0.33% |
| 2025/03/18 | 9.4495 | -0.0053 | -0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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