績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -5.14% | -5.97% | -6.11% | -6.22% | -- | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.67% | -0.74% | 0.01% | -0.35% | 6.25% | 25.80% | 67.50% | 69.69% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 贏過N%基金 | 9% | 24% | 9% | 28% | --% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 9.4363 | -0.5724 | -5.72% |
| 2025/04/01 | 10.0087 | 0.0495 | 0.50% |
| 2025/03/31 | 9.9592 | 0.0463 | 0.47% |
| 2025/03/30 | 9.9129 | -0.0625 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 9.9754 | -0.0423 | -0.42% |
| 2025/03/26 | 10.0177 | -0.0359 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 10.0536 | -0.0759 | -0.75% |
| 2025/03/24 | 10.1295 | 0.0138 | 0.14% |
| 2025/03/23 | 10.1157 | 0.0348 | 0.35% |
| 2025/03/20 | 10.0809 | -0.0063 | -0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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