績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.51% | 0.28% | -0.74% | -0.06% | 1.90% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.42% | 0.91% | -0.96% | 1.96% | 6.79% | 16.15% | 52.73% | 48.01% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 54% | 48% | 59% | 43% | 21% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 10.2448 | 0.0190 | 0.19% |
| 2025/04/13 | 10.2258 | 0.0426 | 0.42% |
| 2025/04/10 | 10.1832 | -0.0167 | -0.16% |
| 2025/04/09 | 10.1999 | 0.0056 | 0.05% |
| 2025/04/08 | 10.1943 | -0.0284 | -0.28% |
| 2025/04/07 | 10.2227 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/04/06 | 10.2336 | -0.1078 | -1.04% |
| 2025/04/01 | 10.3414 | 0.0022 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 10.3392 | 0.0185 | 0.18% |
| 2025/03/30 | 10.3207 | -0.0055 | -0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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