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技術線圖 :

合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

單位淨值 (03/27)
9.8800
1.33%
0.1300
近1月:2.70%近3月:-1.10%近1年:3.46%
管理費:2.00%成立日期:2022/05/30
基金規模:USD4.0億2024/02/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2023/12/31
基金名稱合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元
基金名稱 (英文)TCB Global Core Infrastructure Income Fund A USD
基金管理公司合作金庫證券投資信託股份有限公司
基金經理人Zhang Zhong Ping (2022/05/30)
基金規模USD 400,174,981 (2024/02/29)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別產業-基礎建設
晨星組別產業股票 - 基礎建設ISINTW000T4824F5
基準指數成立日期2022/05/30
風險評等RR4晨星評等--
投資策略(1). 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第 8 點之有價證 券。並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票(含特別股、承銷股 票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外 國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於「核 心基礎建設產業」之股票(含特別股、承銷股票)及存託憑證之總金額不低於本 基金淨資產價值之百分之六十
基金費用更新日期:2023/12/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費2%最高管理費2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2023/12/31
基金公司合作金庫證券投資信託股份有限公司
電話(02)2181-5999
地址台北市中山區南京東路二段85、87號13樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師