基本資料更新日期：2024/06/30
| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | TCB S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index Fund NB USD | ||
| 基金管理公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Lin Hong Zong (2018/08/01) | ||
| 基金規模 | TWD 722,177,696 (2024/08/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
| 晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW000T4810H0 |
| 基準指數 | S&P US Variable Rate Preferred Stock | 成立日期 | 2021/08/18 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資：1) 投資於中華民國之有價證券為：中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股股票)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF 及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、政府債券、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、無擔保公司債、交換公司債、附認 | ||
基金費用更新日期：2024/06/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.3% | 最高管理費 | 1.3% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/06/30
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2181-5999 | ||
| 地址 | 台北市中山區南京東路二段85、87號13樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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