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技術線圖 :

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)

單位淨值 (05/21)
8.7147
0.01%
0.0010
近1月:0.74%近3月:1.33%近1年:5.88%
管理費:0.60%成立日期:2020/04/16
基金規模:TWD5.7億2024/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)
基金名稱 (英文)TCB 2026 Maturity Senior Emerging Market Corporate Bond Fund B USD
基金管理公司合作金庫證券投資信託股份有限公司
基金經理人Yang Jia Wei (2020/08/27)
基金規模TWD 567,742,275 (2024/04/30)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T4815H9
基準指數成立日期2020/04/16
風險評等RR3晨星評等--
投資策略(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 8.所列標的,並在 法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所 需,故於基金到期日前之二年六個月內,不受前述之限制。本基金於成立日起 六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; B. 投資
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費0.6%最高管理費0.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司合作金庫證券投資信託股份有限公司
電話(02)2181-5999
地址台北市中山區南京東路二段85、87號13樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師