績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.97% | -1.61% | 0.50% | -1.18% | 5.01% | 18.24% | 29.79% | -- |
| 基準指數 | -0.71% | 0.70% | 4.99% | 9.90% | 9.84% | 32.63% | 54.32% | -- |
| 同組平均 | -2.85% | -1.64% | 0.23% | -1.00% | 5.96% | 23.07% | 35.81% | 43.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 85% | 69% | 54% | 65% | 30% | 25% | 26% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.9278 | 0.0071 | 0.06% |
| 2025/04/14 | 11.9207 | 0.0293 | 0.25% |
| 2025/04/13 | 11.8914 | 0.0058 | 0.05% |
| 2025/04/10 | 11.8856 | -0.0385 | -0.32% |
| 2025/04/09 | 11.9241 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/04/08 | 11.9271 | -0.0102 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 11.9373 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/04/06 | 11.9427 | -0.2618 | -2.15% |
| 2025/04/01 | 12.2045 | -0.0229 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 12.2274 | 0.0176 | 0.14% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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