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技術線圖 :

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)

單位淨值 (06/18)
10.6728
0.11%
0.0112
近1月:0.63%近3月:1.67%近1年:6.00%
管理費:2.50%成立日期:2023/02/23
基金規模:TWD53.6億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)
基金名稱 (英文)Cathay 4-Year Maturity Developed Market Investment Grade Bond Fund(USD-A)
基金管理公司國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理人Wu Yan Qin (2023/02/23)
基金規模TWD 5,362,241,439 (2024/05/31)
基金註冊地台灣投資地區
計價幣別美元基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T3793C0
基準指數成立日期2023/02/23
風險評等RR2晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金安全,並獲取投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業 經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿 3 個月後,整體債券投資組合之加權平均存續期間應在 1 年以上(含)。惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到期日 前之 2 年內或信託契約終止前 1 個月者,不在此限。 (2) 原則上,本基金自成立日起屆滿 6 個月後,應符合下列投資比例之限制: 1) 投資於「成熟市場投資等級債券」之總金額不得低
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費2.5%最高管理費2.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
電話(02)2700-8399
地址台北市大安區敦化南路二段39號6樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師