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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %
2025/04/15 4.85%

國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)

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單位淨值 (04/15)
2.5363
-0.28%
-0.0072
近1月:-2.71%近3月:-2.29%近1年:4.85%
管理費:1.60%成立日期:2015/01/04
基金規模:TWD11.8億2025/03/30
同組別排名:
贏過28%(365/510)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/15

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.71%-2.29%0.07%-1.26%4.85%27.59%26.62%26.96%
基準指數-0.76%-2.75%3.97%6.54%8.54%20.84%15.07%49.14%
同組平均-1.38%1.43%1.87%2.20%7.65%22.11%29.91%29.11%
同組排名
贏過N%基金13%8%21%16%28%77%72%29%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/152.5363-0.0072-0.28%
2025/04/142.54350.00840.33%
2025/04/132.53510.03641.46%
2025/04/102.4987-0.0152-0.60%
2025/04/092.5139-0.0010-0.04%
2025/04/082.5149-0.0454-1.77%
2025/04/072.56030.02701.07%
2025/04/062.5333-0.0971-3.69%
2025/04/012.63040.00450.17%
2025/03/312.62590.00590.23%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師