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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/030.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/03/18 10.01%

大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB

單位淨值 (03/18)
8.6548
0.21%
0.0182
近1月:1.92%近3月:3.17%近1年:10.29%
管理費:1.60%成立日期:2021/03/21
基金規模:TWD4.2億2025/02/27
同組別排名:
贏過61%(56/143)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/18

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.92%3.17%4.38%2.67%10.29%18.21%----
基準指數----------23.39%----
同組平均1.65%2.95%3.29%2.69%9.57%17.02%4.79%21.20%
同組排名----
贏過N%基金70%66%64%56%61%50%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/188.65480.01820.21%
2025/03/178.63660.00010.00%
2025/03/168.63650.01240.14%
2025/03/138.6241-0.0045-0.05%
2025/03/128.62860.00320.04%
2025/03/118.62540.00590.07%
2025/03/108.6195-0.0203-0.23%
2025/03/098.63980.03890.45%
2025/03/068.6009-0.0056-0.07%
2025/03/058.60650.00100.01%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師