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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/010.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/01/08 11.18%

大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A

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單位淨值 (01/08)
10.9027
0.22%
0.0239
近1月:1.65%近3月:3.09%近1年:11.18%
管理費:1.20%成立日期:2023/10/11
基金規模:TWD5.8億2024/11/29
同組別排名:
贏過52%(66/138)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/08

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.65%3.09%3.60%0.63%11.18%------
基準指數----------------
同組平均-0.16%0.38%2.76%0.24%10.82%11.22%5.17%20.12%
同組排名------
贏過N%基金99%96%78%94%52%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/0810.90270.02390.22%
2025/01/0710.87880.04880.45%
2025/01/0610.8300-0.0394-0.36%
2025/01/0510.8694-0.0150-0.14%
2025/01/0210.88440.01820.17%
2025/01/0110.86620.03210.30%
2024/12/3010.83410.02450.23%
2024/12/2910.80960.00420.04%
2024/12/2610.80540.01980.18%
2024/12/2310.7856-0.0061-0.06%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師