績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.01% | 4.59% | 2.55% | -1.41% | 1.46% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.05% | 5.16% | 6.87% | 0.98% | 2.09% | 17.81% | 6.55% | 17.43% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 31% | 29% | 12% | 10% | 35% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 10.6814 | 0.0162 | 0.15% |
| 2025/11/03 | 10.6652 | 0.0249 | 0.23% |
| 2025/11/02 | 10.6403 | 0.0350 | 0.33% |
| 2025/10/30 | 10.6053 | 0.0133 | 0.13% |
| 2025/10/29 | 10.5920 | 0.0232 | 0.22% |
| 2025/10/27 | 10.5688 | -0.0306 | -0.29% |
| 2025/10/26 | 10.5994 | -0.0280 | -0.26% |
| 2025/10/22 | 10.6274 | 0.0276 | 0.26% |
| 2025/10/21 | 10.5998 | 0.0165 | 0.16% |
| 2025/10/20 | 10.5833 | 0.0154 | 0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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