績效表現
更新日期:2025/04/161月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -1.76% | -0.63% | 2.43% | 0.11% | 4.74% | -- | -- | -- |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | -2.66% | -0.28% | 0.44% | -0.09% | 5.39% | 18.57% | 16.51% | 23.05% |
同組排名 | -- | -- | -- | |||||
贏過N%基金 | 78% | 45% | 91% | 69% | 39% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/16 | 10.8483 | 0.0102 | 0.09% |
2025/04/15 | 10.8381 | 0.0072 | 0.07% |
2025/04/14 | 10.8309 | 0.0192 | 0.18% |
2025/04/13 | 10.8117 | -0.0466 | -0.43% |
2025/04/10 | 10.8583 | -0.0488 | -0.45% |
2025/04/09 | 10.9071 | -0.0274 | -0.25% |
2025/04/08 | 10.9345 | -0.0114 | -0.10% |
2025/04/07 | 10.9459 | -0.0226 | -0.21% |
2025/04/06 | 10.9685 | -0.1073 | -0.97% |
2025/04/01 | 11.0758 | -0.0373 | -0.34% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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