基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund(USD)-B | ||
| 基金管理公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Xie Yi Teng (2024/10/01) | ||
| 基金規模 | TWD 2,255,780,315 (2024/11/30) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
| 晨星組別 | 定期債券 | ISIN | TW000T4910C9 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2020/10/29 | |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | (1) 原則上，本子基金自成立日起屆滿三個月（含）後，整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上（含），惟因本子基金有約定到期日，且為符合投資策略所 需，故於本子基金自成立日起屆滿四年後不受前述存續期間之限制，該不受前述 存續期間限制之期間係依照基金模擬投組具體計算所訂定，具體計算之內容及不 受限制期間之合理性如下： 目前根據模擬假設投資組合【大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基 金】平均存續期間(duration)為 5.13 年，本子基金自成立日起屆滿四年後至屆滿五 年間，存續期間將降至一年 | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2.5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.5% | 最高管理費 | 0.5% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2719-7005 | ||
| 地址 | 台北市松山區民生東路三段109號15樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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