HTML56
技術線圖 :

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B

單位淨值 (07/16)
8.1799
0.06%
0.0051
近1月:0.99%近3月:2.28%近1年:7.10%
管理費:0.50%成立日期:2020/10/29
基金規模:TWD24.2億2024/06/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B
基金名稱 (英文)United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund(USD)-B
基金管理公司大華銀證券投資信託股份有限公司
基金經理人Wu Yi Zhen (2024/01/02)
基金規模TWD 2,415,554,120 (2024/06/30)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T4910C9
基準指數成立日期2020/10/29
風險評等RR3晨星評等--
投資策略(1) 原則上,本子基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本子基金有約定到期日,且為符合投資策略所 需,故於本子基金自成立日起屆滿四年後不受前述存續期間之限制,該不受前述 存續期間限制之期間係依照基金模擬投組具體計算所訂定,具體計算之內容及不 受限制期間之合理性如下: 目前根據模擬假設投資組合【大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基 金】平均存續期間(duration)為 5.13 年,本子基金自成立日起屆滿四年後至屆滿五 年間,存續期間將降至一年
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費2.5%
管理費0.5%最高管理費0.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司大華銀證券投資信託股份有限公司
電話(02)2719-7005
地址台北市松山區民生東路三段109號15樓
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師