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技術線圖 :

安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

單位淨值 (03/13)
42.3234
-2.45%
-1.0635
近1月:-6.19%近3月:-4.29%近1年:16.52%
管理費:0.75%成立日期:2011/01/17
基金規模:USD3.7億2026/02/27
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-6.19%-4.29%-1.55%-1.71%16.52%36.76%32.24%176.90%
基準指數0.21%5.73%25.33%8.21%6.62%43.04%30.55%176.53%
同組平均-6.58%-1.71%4.90%-0.90%9.34%34.44%45.76%148.12%
同組排名
贏過N%基金47%32%32%50%66%69%53%63%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師