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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %
2025/04/02 5.99%

安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元

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單位淨值 (04/02)
47.4258
-0.26%
-0.1232
近1月:-1.00%近3月:1.61%近1年:5.99%
管理費:1.50%成立日期:2001/08/14
基金規模:USD3.5億2025/03/27
同組別排名:
贏過57%(219/506)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金0.96%股票0.00%
債券99.04%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.123.00%3.00%2.90%2.90%2.46%2.46%2.35%2.35%2.12%2.12%2.08%2.08%2.01%2.01%1.80%1.80%1.75%1.75%1.74%1.74%REPUBL…REPUBLIC OF PERU 5.875% 08/08/2054FED RE…FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875% 12/06/2030DOMINI…DOMINICAN REPUBLIC 6% 19/07/2028REPUBL…REPUBLIC OF MOZAMBIQU SINK 5% 15/09/2031STATE …STATE OF QATAR 4.817% 14/03/2049GEORGI…GEORGIAN RAILWAY JSC 4% 17/06/2028REPUBL…REPUBLIC OF ANGOLA 8% 26/11/2029REPUBL…REPUBLIC OF KENYA SINK 7% 22/05/2027KINGDO…KINGDOM OF MOROCCO 4% 15/12/2050BNQ CE…BNQ CEN TUNISIA INT BO 6.375% 15/07/202601234
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師