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技術線圖 :

安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元

單位淨值 (06/24)
16.4862
0.00%
0.0004
近1月:0.88%近3月:1.62%近1年:9.98%
管理費:0.75%成立日期:2011/04/11
基金規模:USD8.6億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/05/31
基金名稱安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元
基金名稱 (英文)abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc USD
基金管理公司安本資產管理
基金經理人Siddharth Dahiya, Max Wolman, Kathy Collins, Samuel Bevan (2019/12/18)
基金規模USD 864,172,061 (2024/05/31)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別新興市場-債券
晨星組別全球新興市場公司債券ISINLU0566481197
基準指數JPM CEMBI Broad Diversified TR USD成立日期2011/04/11
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。
基金費用更新日期:2024/05/31
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0.75%最高管理費0.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/05/31
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
電話(02)2757-5999
地址台北市松仁路89號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師