績效表現
更新日期:2025/07/281月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -0.60% | 3.70% | -6.07% | -0.79% | -2.30% | 28.93% | 32.85% | 72.95% |
基準指數 | 6.01% | 11.65% | 7.09% | 6.07% | 15.74% | 38.28% | 53.64% | 89.73% |
同組平均 | 5.05% | 2.11% | 7.85% | 13.66% | 7.94% | 60.94% | 71.19% | 76.55% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 17% | 24% | 9% | 12% | 13% | 17% | 14% | 51% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/28 | 23.4073 | -0.0323 | -0.14% |
2025/07/27 | 23.4396 | 0.1754 | 0.75% |
2025/07/24 | 23.2642 | -0.1430 | -0.61% |
2025/07/23 | 23.4072 | 0.0454 | 0.19% |
2025/07/22 | 23.3618 | 0.1848 | 0.80% |
2025/07/21 | 23.1770 | -0.1874 | -0.80% |
2025/07/20 | 23.3644 | -0.1215 | -0.52% |
2025/07/17 | 23.4859 | 0.1453 | 0.62% |
2025/07/16 | 23.3406 | 0.0500 | 0.21% |
2025/07/15 | 23.2906 | -0.2032 | -0.86% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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